Керування банківським рахунком в іноземній валюті

У Odoo кожна транзакція записується у валюті за замовчуванням компанії, і всі звіти базуються на цій валюті за замовчуванням. Коли у вас є банківський рахунок в іноземній валюті, для кожної транзакції Odoo зберігає два значення:

• Дебет/кредит у валюті компанії;

• Дебет/кредит у валюті банківського рахунку.

Курси валют оновлюються автоматично за допомогою веб-сервісів банківської установи. За замовчуванням Odoo використовує веб-сервіси Європейського центрального банку, але доступні й інші варіанти.

Налаштування

Активація мультивалютності

Щоб працювати з кількома валютами, перейдіть до Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Параметри ‣ Валюти і поставте позначку Мультивалютність. У полі Проводити записи курсових різниць в: вкажіть Журнал, Рахунок прибутку, Рахунок збитку, а потім натисніть Зберегти.

Налаштуйте валюту

Після того, як Odoo буде налаштовано для підтримки кількох валют, вони всі створюються за замовчуванням, але не обов’язково активні. Щоб активувати нові валюти, натисніть Активувати інші валюти під налаштуванням Мультивалютність або перейдіть до Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Бухгалтерія: Валюти.

Після активації валют ви можете вибрати автоматичне оновлення курсу валют або залишити його вручну. Щоб налаштувати оновлення курсу, поверніться до Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Параметри ‣ Валюти, поставте позначку Автоматичні курси валют, встановіть Інтервал на потрібну частоту, а потім натисніть Зберегти. Ви також можете вибрати Сервіс, з якого хочете отримувати курси валют.

Натисніть кнопку Оновити зараз (🗘) поруч із полем Наступний запуск, щоб оновити курси валют вручну.

Створіть новий банківський рахунок

У додатку бухгалтерії перейдіть до Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Журнали і створіть новий. Введіть Назву журналу і встановіть Тип на Банк. На вкладці Записи журналу введіть короткий код, валюту, а потім натисніть на поле Банківський рахунок, щоб створити новий рахунок. У спливаючому вікні створення рахунку введіть назву, код (напр.: 550007), встановіть його тип на Банк та готівка, встановіть тип валюти і збережіть. Коли ви повернетеся до журналу, натисніть на поле Номер рахунку, і у спливаючому вікні заповніть Номер рахунку, Банк вашого рахунку і збережіть.

Після створення журналу Odoo автоматично пов’язує банківський рахунок із журналом. Його можна знайти в Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Бухгалтерія: План рахунків.

Рахунок постачальника в іноземній валюті

Щоб оплатити рахунок в іноземній валюті, просто виберіть валюту поруч із полем Журнал і зареєструйте платіж. Odoo автоматично створює і проводить курсовий прибуток або збиток як новий запис у журналі.

Примітка

Зверніть увагу, що ви можете оплатити рахунок в іноземній валюті іншою валютою. У цьому випадку Odoo автоматично конвертує між двома валютами.

Звіт про нереалізовані курсові прибутки/збитки

Цей звіт надає огляд усіх нереалізованих сум в іноземній валюті у вашому балансі та дозволяє скоригувати запис або вручну встановити обмінний курс. Щоб отримати доступ до цього звіту, перейдіть до Звітність ‣ Управління: Нереалізовані курсові прибутки/збитки. Звідси ви маєте доступ до всіх відкритих записів у вашому балансі.

Якщо ви бажаєте використовувати інший курс валюти, ніж той, що встановлений у Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Параметри ‣ Валюти, натисніть кнопку Обмінні курси та змініть курс іноземних валют у звіті.

При ручній зміні обмінних курсів з’являється жовтий банер, що дозволяє повернутися до курсу Odoo. Для цього просто натисніть Скинути до курсу Odoo.

Щоб оновити ваш баланс сумою зі стовпця коригування, натисніть кнопку Запис коригування. У спливаючому вікні виберіть Журнал, Рахунок витрат та Рахунок доходів для розрахунку та обробки нереалізованих прибутків та збитків.

Ви можете встановити дату звіту в полі Дата. Odoo автоматично сторнує проведення на дату, встановлену в Дата сторнування.

Після проведення стовпець коригування повинен показувати 0.00, що означає, що всі нереалізовані прибутки/збитки були скориговані.