Журнали

Записи журналу реєструються в різних журналах для підтримки організованого обліку фінансових транзакцій компанії. Odoo використовує шість різних типів журналів для організації облікових записів:

Примітка

Можна мати кілька журналів одного типу, наприклад два окремі банківські журнали, кожен для унікального банківського рахунку, або два окремі журнали продажів для відстеження доходів B2B та B2C.

Кожна картка на Дашборд обліку представляє журнал. Щоб редагувати конфігурацію журналу, натисніть (вертикальне багатокрапка) на картці журналу, потім натисніть Конфігурація. Альтернативно, перейдіть до Облік ‣ Налаштування ‣ Журнали, щоб вибрати та редагувати існуючий журнал або створити новий.

Хоча різні типи журналів мають трохи різні поля для налаштування, деякі поля є спільними для всіх типів журналів:

  • Короткий код: кожен журнал повинен мати унікальний код (від 1 до 5 символів). Короткий код використовується як префікс для всіх записів журналу, що належать до цього журналу.

  • Валюта: за бажанням встановіть валюту для цього журналу. Для банківських журналів та журналів готівки це валюта транзакцій журналу. Це поле видиме лише тоді, коли ввімкнено кілька валют.

Вкладка Розширені налаштування містить більш технічні параметри:

  • Дозволені рахунки: обмежте, які рахунки доступні під час запису записів журналу в цьому журналі. Залиште це поле порожнім, щоб дозволити всі рахунки.

  • Псевдонім електронної пошти: встановіть адресу електронної пошти для створення записів журналу шляхом оцифрування PDF-файлів, надісланих на цю адресу. Це найчастіше використовується для створення рахунків клієнтів та рахунків постачальників.

  • Захистити проведені записи хешуванням: обмежте можливість зміни записів цього журналу для відповідності вимогам податкових органів у певних країнах.

Попередження

Параметр Захистити проведені записи хешуванням не можна видалити з журналу після того, як журнал матиме проведений запис.

Примітка

  • Банківські журнали та журнали готівки не мають полів Захистити проведені записи хешуванням або Псевдонім електронної пошти.

  • Якщо домен псевдоніму ще не налаштовано, замість поля Псевдонім електронної пошти відображається посилання на Налаштувати домен псевдоніму.

Банківські журнали, журнали готівки та кредитних карток

Банківські журнали, журнали готівки та кредитних карток мають наступні спільні функції:

  • Рахунок очікування: Операції у цьому журналі проводяться на цьому рахунку до їх звірки, після чого цей рахунок замінюється на рахунок, з яким транзакцію було звірено. У будь-який момент баланс рахунку очікування в головній книзі показує баланс транзакцій, які ще не звірено.

    Примітка

    Коли банківська транзакція звірена, запис журналу змінюється, щоб замінити банківський рахунок очікування на рахунок елемента журналу, з яким його звірено. Цей рахунок зазвичай є або:

  • Окрема послідовність платежів: Позначте це поле, щоб використовувати окремі послідовності для платежів та операцій, проведених у цьому журналі.

    Примітка

    Якщо поле Окрема послідовність платежів позначено, платежі, які використовують незакритий рахунок, матимуть посилання з доданим P перед коротким кодом журналу. Інакше посилання починатимуться з PAY.

Вкладки Вхідні платежі та Вихідні платежі містять способи оплати цього журналу. Різні способи оплати доступні залежно від типу журналу. За бажання встановіть незакриті рахунки для способів оплати.

Див. також

Рахунки незавершених операцій

За замовчуванням платежі в Odoo не створюють записи в журналі, але їх можна налаштувати для створення записів у журналі, використовуючи незакриті рахунки в журналах банку та готівки.

  • Рахунок незавершених надходжень — це рахунок, куди проводяться вхідні платежі, доки вони не будуть пов’язані з вхідними банківськими транзакціями.

  • Рахунок незавершених платежів — це рахунок, куди проводяться вихідні платежі, доки вони не будуть пов’язані з вихідними банківськими транзакціями.

Ці рахунки зазвичай мають тип Поточні активи та Поточні зобов’язання.

Платежі, зареєстровані в Odoo, проводяться на рахунки незакритих надходжень та незакритих платежів до їх звірення. У будь-який момент баланс рахунку незакритих надходжень у головній книзі показує баланс зареєстрованих вхідних платежів, які ще не були звірені, а баланс рахунку незакритих платежів у головній книзі показує баланс зареєстрованих вихідних платежів, які ще не були звірені.

Налаштування

Щоб налаштувати незакриті рахунки, перейдіть до Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Журнали та виберіть або створіть журнал банку чи готівки. У вкладках Вхідні платежі та Вихідні платежі встановіть Рахунки незакритих надходжень та Рахунки незакритих платежів для кожного способу оплати, для якого потрібно створювати записи в журналі.

Примітка

  • Якщо основний банківський рахунок журналу додано як рахунок незавершених надходжень або рахунок незавершених платежів, то при реєстрації платежу статус рахунку-фактури або рахунку на оплату безпосередньо встановлюється на Сплачено.

  • Якщо рахунок незавершених надходжень або незавершених платежів для способу оплати залишається порожнім, реєстрація платежу з цим способом оплати не створить жодного журнального запису.

Банк

Журнали банку використовуються для запису записів у журналі, пов’язаних з банківськими операціями та вхідними і вихідними платежами. Наступні поля специфічні для журналів банку:

  • Банківський рахунок: Цей рахунок типу Банк і готівка є рахунком за замовчуванням для цього журналу банку.

  • Номер рахунку: номер банківського рахунку використовується під час реєстрації платежів і є обов’язковим для створення вихідних файлів платежів, таких як SEPA або NACHA. Щоб редагувати деталі банківського рахунку, натисніть кнопку (Внутрішнє посилання) поруч із Номером рахунку та оновіть інформацію про рахунок відповідно.

  • Банк: Назва банку використовується під час реєстрації платежів і необхідна для створення файлів вихідних платежів. Щоб змінити дані банківського рахунку, натисніть кнопку (Внутрішнє посилання) поруч з назвою Банк і відповідно оновіть інформацію про рахунок.

  • Банківські канали: Визначте метод створення банківських операцій, чи то Вручну, чи через Онлайн-синхронізацію.

  • Розділення операцій: Розділення колективних платежів для файлів CODA.

Для банківських журналів доступні декілька методів платежів, а також конфігурації для створення вихідних файлів платежів, таких як SEPA або NACHA.

Готівка

Журнали готівки використовуються для запису записів у журналі, пов’язаних з готівковими операціями. Наступні поля специфічні для журналів готівки:

  • Рахунок готівки: Цей рахунок типу Банк і готівка є рахунком за замовчуванням для цього журналу готівки.

  • Рахунок прибутку: Цей рахунок типу Дохід або Інший дохід використовується для реєстрації прибутку, коли кінцевий баланс касового апарата більший, ніж очікувалося.

  • Рахунок збитків: Цей рахунок типу Витрати використовується для реєстрації збитку, коли кінцевий баланс касового апарата менший, ніж очікувалося.

Для касових журналів доступні лише ручні методи оплати.

Кредитна картка

Журнали кредитних карток використовуються для запису проводок, пов’язаних з кредитними картками. Наступні поля є специфічними для журналів кредитних карток:

  • Рахунок журналу: Цей рахунок типу Credit Card є типовим рахунком для цього журналу кредитної картки.

  • Банківські канали: Визначте метод створення транзакцій кредитної картки – вручну або через Онлайн-синхронізацію.

Для журналів кредитних карток доступні лише ручні методи оплати.

Журнали продажів, закупівель і різне

Продажі

Журнали продажів, також відомі як журнали доходів, використовуються для запису проводок, пов’язаних з рахунками клієнтів. Наступні поля є специфічними для журналів рахунків клієнтів:

  • Типовий рахунок доходу: Рахунки в цьому журналі використовують цей рахунок типу Дохід або Інший дохід, якщо його не перезаписано іншим рахунком доходу, встановленим у категорії товару, самому товарі або рядку рахунка.

  • Окрема послідовність для кредит-нот: Встановіть цей прапорець, щоб використовувати окрему послідовність для посилання кредит-нот, яка збільшується окремо від основної послідовності рахунків і додає R до посилання перед коротким кодом журналу.

  • Окрема послідовність для дебет-нот: Встановіть цей прапорець, щоб використовувати окрему послідовність для посилання кредит-нот, яка збільшується окремо від основної послідовності рахунків і додає D перед коротким кодом журналу.

Журнали продажів мають додаткові поля на вкладці Розширені налаштування, які дозволяють встановити типовий формат повідомлення, який з’явиться на рахунках клієнтів, щоб клієнт міг посилатися на цей конкретний рахунок під час здійснення платежу:

  • Тип повідомлення: Виберіть, чи формат платіжного посилання, що повідомляється клієнту, повинен базуватися на номері рахунка чи на номері клієнта.

  • Стандарт повідомлення: Виберіть формат самого платіжного посилання, що повідомляється клієнту.

Купівлі

Журнали закупівель використовуються для запису проводок, пов’язаних з рахунками постачальників. Наступні поля є специфічними для журналів закупівель:

  • Типовий рахунок витрат: Рахунки постачальників у цьому журналі використовують цей рахунок типу Витрата, якщо його не перезаписано іншим рахунком витрат, встановленим у категорії товару, самому товарі або витраті.

  • Рахунок приватної частини: Виберіть рахунок, який використовуватиметься для реєстрації приватної частини змішаних витрат.

  • Окрема послідовність для кредит-нот: Встановіть цей прапорець, щоб використовувати окрему послідовність для посилання кредит-нот, яка збільшується окремо від основної послідовності рахунків постачальників і додає R до посилання перед коротким кодом журналу.

  • Окрема послідовність для дебет-нот: Встановіть цей прапорець, щоб використовувати окрему послідовність для посилання кредит-нот, яка збільшується окремо від основної послідовності рахунків і додає D перед коротким кодом журналу.

Різне

Різні журнали використовуються для запису проводок, які не пов’язані з жодним іншим типом журналу, наприклад, проводки закриття податків.

Див. також