Рахунки постачальників¶
Рахунки постачальників можна реєструвати вручну або автоматично в Odoo. Звіт про заборгованість перед постачальниками надає огляд усіх непогашених рахунків, щоб допомогти забезпечити своєчасну оплату правильних сум.
Створення рахунку¶
Вручну¶
Щоб створити рахунок постачальника вручну, перейдіть до та натисніть Створити.
Порада
Як альтернатива, можна створити рахунок постачальника з дашборду бухгалтерії:
або натисніть Створити у журналі Закупівлі;
або натисніть піктограму (вертикальне багатокрапка) журналу Закупівлі, потім Рахунок у розділі Створити.
Автоматично¶
Рахунки постачальників можуть бути створені автоматично шляхом надсилання електронного листа на псевдонім електронної пошти, пов’язаний із журналом закупівель, або шляхом завантаження PDF.
Примітка
Після завантаження рахунку PDF-документ з’являється праворуч на екрані, що полегшує заповнення інформації про рахунок.
Рахунки можна оцифрувати для автоматичного заповнення та зіставити із замовленнями на купівлю, щоб замінити дані, виявлені за допомогою OCR, відомостями з наявного замовлення на купівлю.
Послуги, такі як оцифрування відсканованих або PDF-рахунків постачальників в Odoo, потребують кредитів покупок у додатку (IAP).
Щоб автоматично проводити рахунки від вибраних постачальників, перейдіть до та виберіть відповідного постачальника. На вкладці Бухгалтерія у розділі Загальне оновіть поле Автоматичне проведення рахунків одним із наступних варіантів:
Завжди
Запитати після 3 підтверджень без редагувань
Ніколи
Заповнення рахунку¶
Незалежно від того, чи створено рахунок вручну або автоматично, переконайтеся, що наступні поля заповнені належним чином:
Постачальник: Odoo автоматично заповнює деяку інформацію на основі даних із контактної картки постачальника, а також попередніх замовлень на купівлю та рахунків.
Посилання на рахунок: Додайте посилання на замовлення на продаж, надане постачальником. Це поле використовується для зіставлення товарів під час їх отримання.
Автозаповнення: Виберіть попередній рахунок/замовлення на купівлю для автоматичного заповнення документа. Поле Постачальник має бути заповнене перед заповненням цього поля.
Дата рахунку: Виберіть дату видачі документа.
Дата обліку: За потреби оновіть дату бухгалтерської реєстрації документа.
Платіжне посилання: Поле Примітка автоматично включає платіжне посилання після реєстрації платежу.
Recipient Bank: вказує номер рахунку, на який буде здійснено платіж. Це поле є обов’язковим при оплаті через пакетні файли платежів (наприклад, NACHA та SEPA Direct Debit).
Для оплати рахунку має бути вказано Термін оплати або Умови оплати.
Журнал: Виберіть, який журнал повинен записувати рахунок та в якій валюті.
На вкладці Рядки рахунку-фактури:
Щоб отримати доступ до каталогу продуктів, натисніть Catalog.
Виберіть товари та кількості, потім натисніть Назад до рахунку, щоб повернутися до рахунку постачальника; вибрані елементи каталогу з’являться в рядках рахунку постачальника.
За потреби оновіть поля Кількість, Ціна та Податки.
Порада
Якщо рядок рахунку не відповідає існуючому продукту в базі даних, натисніть Додати рядок і введіть опис для рядка рахунку, не пов’язуючи його з продуктом.
Примітка
Для одного замовлення на покупку можуть бути виставлені кілька рахунків, якщо постачальник має відкладене замовлення та надсилає рахунки по мірі відправлення товарів, або якщо постачальник надсилає часткові рахунки чи вимагає передоплату. У цьому випадку кілька рахунків можуть мати однаковий Номер рахунку.
Підтвердження рахунку¶
Натисніть Підтвердити, коли документ буде заповнено. Статус зміниться на Проведено, і на основі інформації з рахунку постачальника буде створено запис у журналі. Після підтвердження Odoo призначає кожному рахунку постачальника унікальний номер із визначеної послідовності.
Примітка
Після підтвердження рахунок постачальника більше не можна оновлювати. Натисніть Скинути в чернетку, якщо потрібні зміни.
Самовиставлення рахунків¶
Самовиставлення рахунків — це процес, при якому клієнт створює рахунок постачальника від імені постачальника та надсилає копію постачальнику для його записів. Це усуває необхідність постачальника надсилати клієнту рахунок і є поширеною практикою в галузях, де клієнт має більш надійні дані про транзакції. Це також скорочує час оплати, оскільки клієнту не потрібно чекати, поки постачальник виставить рахунок.
Odoo підтримує створення самовиставлених рахунків постачальників і самовиставлених кредитових нот, обидва з яких можуть надсилатися електронною поштою та через Peppol.
Налаштування¶
Щоб налаштувати самовиставлення рахунків в Odoo, спочатку створіть окремий журнал закупівель спеціально для самовиставлення:
Přejděte na .
Натисніть кнопку Створити.
Введіть Назву журналу та встановіть Тип як Закупівля.
На вкладці Додаткові налаштування увімкніть Самовиставлення рахунків.
Див. також
Створення самовиставленого рахунку¶
Самовиставлені рахунки можна створювати як вручну, так і автоматично. Створюючи самовиставлені рахунки, обов’язково або створюйте їх безпосередньо з журналу закупівель для самовиставлення на Дашборді обліку, або вручну встановіть Журнал самовиставленого рахунку на журнал закупівель для самовиставлення.
Примітка
Послідовність самовиставлених рахунків містить ідентифікатор бази даних (також відомий як внутрішній ідентифікатор) партнера, що робить послідовність унікальною для кожного партнера.
Надіслати самовиставлений рахунок¶
Щоб надіслати самовиставлений рахунок після створення та підтвердження, натисніть Надіслати. У спливаючому вікні Надіслати виберіть способи надсилання (тобто Електронною поштою, Поштою та/або Через Peppol) і натисніть Надіслати.
Примітка
Якщо надсилаєте самовиставлені рахунки через Peppol, спочатку налаштуйте реєстрацію Peppol, а потім переконайтеся, що постачальник зареєстрований у Peppol. Для цього перейдіть до , а потім пройдіть процес перевірки контакту.
Не кожна точка доступу Peppol підтримує самовиставлення рахунків. Зверніться до своїх постачальників, щоб переконатися, що їхня підтримує.
Оплата та звірка¶
Щоб зареєструвати платіж, натисніть Оплатити. У вікні Оплатити виберіть Журнал, Спосіб оплати, Суму та Валюту.
Якщо Сума сплачена менша за загальну суму, що залишилася на рахунку постачальника, платіж є частковим, а в полі Різниця платежу відображається залишок.
Поле Примітка заповнюється автоматично, якщо Платіжна довідка була правильно встановлена в рахунку постачальника. Якщо поле порожнє, виберіть номер рахунку постачальника як довідку.
Потім натисніть Створити платіж. На рахунку з’явиться банер У платежі/Частково, поки його не буде звірено, і його статус оновиться на Оплачено.
Див. також
Звіт про заборгованість за термінами¶
Для огляду відкритих рахунків постачальників та їхніх термінів оплати перейдіть до .
Натисніть піктограму (стрілка вправо) поруч із постачальником, щоб переглянути деталі всіх їхніх непогашених рахунків, включаючи терміни оплати та суми.
Примітка
Натисніть PDF або XLSX, щоб згенерувати файл PDF або XLSX відповідно.