Рахунки-фактури клієнтам¶
Рахунок-фактура клієнту — це документ, виданий компанією за продані клієнту товари та/або послуги. Він фіксує дебіторську заборгованість під час надсилання клієнтам. Рахунки-фактури клієнтам можуть включати суми до сплати за надані товари та/або послуги, застосовні податки з продажу, плату за доставку й обробку та інші збори. Odoo підтримує кілька робочих процесів виставлення рахунків і платежів.
Див. також
Від чорнового рахунку-фактури до звіту про прибутки та збитки процес включає кілька етапів після замовлення/відправлення товарів (або надання послуг) клієнту, залежно від політики виставлення рахунків:
Створення рахунків-фактур¶
Чорнові рахунки-фактури можна створювати безпосередньо з документів, як-от замовлення на продаж або замовлення на закупівлю, або вручну з журналу Рахунки-фактури клієнтам на Дашборд обліку.
Рахунок-фактура повинен містити необхідну інформацію, щоб клієнт міг оперативно оплатити свої товари та послуги. Переконайтеся, що такі поля заповнені належним чином:
Клієнт: коли обрано клієнта, Odoo автоматично витягує інформацію з запису клієнта, як-от адресу для виставлення рахунку, бажані умови оплати, схеми оподаткування, рахунок дебіторської заборгованості тощо, у рахунок-фактуру. Щоб змінити ці значення для цього конкретного рахунку-фактури, відредагуйте їх безпосередньо в рахунку-фактурі. Щоб змінити їх для майбутніх рахунків-фактур, змініть значення в записі контакту.
Дата рахунку-фактури: якщо не встановлено вручну, це поле автоматично встановлюється як поточна дата після підтвердження.
Термін сплати або умови оплати: щоб вказати, коли клієнт має оплатити рахунок-фактуру.
Журнал: встановлюється автоматично та може бути змінений за потреби.
Валюта. Якщо валюта рахунку-фактури відрізняється від валюти компанії, курс обміну валюти відображається автоматично.
На вкладці Рядки рахунку-фактури:
Товар: Натисніть Додати рядок, потім знайдіть і виберіть товар.
Кількість
Ціна
Податки (якщо застосовно)
Щоб отримати доступ до каталогу продуктів і переглянути всі елементи в організованому вигляді, натисніть Каталог. Коли продукти та кількість вибрано, натисніть Назад до рахунку, щоб повернутися до рахунку; вибрані елементи каталогу з’являться в рядках рахунку.
Порада
Щоб відобразити загальну суму рахунку словами, перейдіть до і активуйте опцію Загальна сума рахунку словами.
Вкладка Проводки відображає створені бухгалтерські записи. Додаткову інформацію про рахунок, таку як Посилання клієнта, Посилання на платіж, Схеми оподаткування, Інкотермс та інше, можна додати або змінити у вкладці Інша інформація.
Примітка
Спочатку Odoo створює рахунки зі статусом Чернетка. Чернетки рахунків не мають бухгалтерського впливу, доки вони не будуть підтверджені.
Див. також
Підтвердження рахунку¶
Натисніть Підтвердити, коли рахунок завершено. Статус рахунку зміниться на Проведено, і буде створено запис у журналі на основі конфігурації рахунку. Після підтвердження Odoo присвоює кожному рахунку унікальний номер із визначеної послідовності.
Примітка
Після підтвердження рахунок більше не можна оновлювати. Натисніть Скинути до чернетки, якщо потрібні зміни.
За потреби рахунки та інші записи журналу можна заблокувати після проведення за допомогою функції Захист проведених записів хешуванням.
Надсилання рахунка-фактури¶
Щоб встановити бажаний метод Надсилання рахунку для клієнта, перейдіть до і виберіть клієнта. У вкладці Бухгалтерія форми контакту виберіть бажаний метод Надсилання рахунку у розділі Рахунки клієнтів.
Примітка
Надсилання листів в Odoo вимагає кредитів або токенів внутрішньокорпоративної покупки (IAP).
Щоб надіслати рахунок клієнту, поверніться до запису рахунку і виконайте такі кроки:
Натисніть Надіслати.
Якщо стандартний макет рахунку ще не налаштовано, з’явиться спливаюче вікно Налаштуйте макет документа. Налаштуйте макет і натисніть Продовжити.
Примітка
Макет документа можна змінити в будь-який час у загальних налаштуваннях.
Щоб додати QR-код для оплати через банківські додатки до рахунку, увімкніть опцію QR-код у вікні Налаштуйте макет документа. Щоб змінити цю опцію, перейдіть до , прокрутіть вниз до розділу Платежі клієнтів і увімкніть/вимкніть опцію QR-коди.
У вікні Надіслати:
Якщо бажаний метод Надсилання рахунку було встановлено у формі контакту, він вибирається за замовчуванням. Виберіть інший за потреби.
Якщо бажаний метод Надсилання рахунку не було встановлено у формі контакту, виберіть метод для надсилання рахунку клієнту.
Натисніть Надіслати, якщо вибрано опцію електронною поштою, або натисніть Завантажити.
Надсилання кількох рахунків¶
Щоб надіслати кілька рахунків, перейдіть до , виберіть їх у списку Рахунки і натисніть Надіслати. У вікні Надіслати відображається кількість вибраних рахунків для надсилання електронною поштою.
Після натискання Надіслати до вибраних рахунків додається банер, який вказує, що вони є частиною поточного пакета надсилання. Це допомагає запобігти повторному ручному запуску процесу, оскільки виконання виключно великих пакетів може зайняти певний час.
Щоб перевірити всі рахунки, які ще не надіслано, перейдіть до . У списковому вигляді Рахунки клацніть у рядок пошуку та відфільтруйте за Не надіслано.
Оплата та звірка¶
В Odoo рахунок вважається Оплаченим, коли пов’язаний бухгалтерський запис було звірено з відповідною банківською транзакцією.
Див. також
Контроль оплати¶
Дії контролю Odoo допомагають компаніям стежити за рахунками клієнтів. Можна налаштувати різні дії, щоб нагадувати клієнтам про оплату їхніх непогашених рахунків залежно від того, наскільки прострочена оплата клієнта. Ці дії об’єднані в рівні контролю, які спрацьовують, коли рахунок прострочений на певну кількість днів. Якщо для одного клієнта є кілька прострочених рахунків, дії виконуються щодо найбільш простроченого рахунка.
Звітність¶
Звіти по партнерах¶
Розрахунки з партнерами¶
Звіт Книга партнерів показує баланс клієнтів і постачальників. Щоб отримати до нього доступ, перейдіть до .
Протермінована дебіторська заборгованість¶
Щоб переглянути непогашені рахунки клієнтів та пов’язані з ними терміни оплати, скористайтеся звітом Строкова дебіторська заборгованість. Щоб отримати до нього доступ, перейдіть до .
Протермінована оплата¶
Щоб переглянути непогашені рахунки постачальників та пов’язані з ними терміни оплати, скористайтеся звітом Строкова кредиторська заборгованість. Щоб отримати до нього доступ, перейдіть до .
Доходи і витрати¶
Звіт Прибутки та збитки показує деталі доходів і витрат.
Звіт балансу¶
Балансовий звіт узагальнює активи, зобов’язання та власний капітал компанії на певний момент часу.