Моделі звірення¶
Моделі звіряння — це спеціальні правила, що доповнюють типовий набір правил відповідності та забезпечують більш розширену автоматизацію процесу банківського звіряння. Ці моделі особливо корисні під час роботи з повторюваними потоками, як-от списання банківських комісій або знижок за готівку.
Налаштування¶
Щоб отримати доступ до моделей звіряння, перейдіть до Дашборду обліку, натисніть меню (спадне меню) на банківському журналі та виберіть Моделі у розділі Звіряння.
Щоб створити нову модель звіряння, натисніть Створити.
Моделі звіряння можуть бути або Ручними, або Автоматичними. Ручні моделі звіряння відображаються як кнопки можливих дій під час звіряння. Автоматичні моделі звіряння застосовуються автоматично до транзакцій, які відповідають умовам відповідності моделі звіряння.
Кожна модель звіряння налаштована з умовами відповідності для ідентифікації відповідних банківських транзакцій та Контрагентськими елементами, які мають бути згенеровані під час звіряння.
Порада
Щоб створити дію для транзакції, виберіть, який тип дії створити в полі Наступна дія.
Важливо
Якщо запис збігається з кількома автоматизованими моделями звірки, застосовується перша в послідовності моделей. Змініть порядок, перетягуючи піктограму (маркер) поруч з назвою.
Умови відповідності¶
Умови відповідності моделі звіряння визначають, до яких транзакцій вона застосовується.
Наступні поля можна використовувати, щоб обмежити доступність моделі звіряння для транзакцій, які відповідають умовам:
Журнали
Партнери
Сума: виберіть Менше або дорівнює, Більше або дорівнює або Між та введіть суму (суми).
Мітка: виберіть Містить, Не містить або Відповідає регулярному виразу та введіть умову відповідності мітки транзакції.
Порада
Регулярні вирази, які часто скорочуються як regex, можна використовувати в Odoo різними способами для пошуку, валідації та маніпулювання даними. Регулярні вирази можуть бути потужними, але також складними, тому важливо використовувати їх розсудливо.
Щоб використовувати регулярні вирази в моделі звіряння, встановіть Мітку на Відповідає регулярному виразу та додайте вираз. Odoo автоматично отримує транзакції, які відповідають виразу regex та умовам, зазначеним у моделі звіряння.
Примітка
Транзакція має відповідати всім умовам, щоб модель звіряння була доступною для неї. Якщо не визначено жодної умови (тобто всі поля залишено порожніми), модель звіряння буде доступна для всіх транзакцій.
Контрагентські елементи¶
Кожен рядок на вкладці Контрагенти створює запис журналу із зазначеними деталями:
Партнер: Виберіть партнера, якщо є, для встановлення на запис журналу.
Рахунок: Виберіть рахунок, якщо є, для встановлення на запис журналу.
Тип суми: Виберіть, як слід розраховувати суму запису журналу:
Фіксована: Використовувати фіксовану суму.
Відсоток від балансу: Використовувати відсоток від залишку балансу транзакції, незалежно від загальної суми транзакції.
Відсоток від рядка виписки: Використовувати відсоток від загальної суми транзакції, незалежно від залишку балансу транзакції.
Із мітки: Використовувати відсоток із мітки транзакції за допомогою регулярного виразу.
Сума: Введіть суму, яка буде використана на записі журналу. Це поле буде або фіксованою сумою, відсотковою сумою або регулярним виразом залежно від Типу рахунку.
Податки: Виберіть податок, якщо є, для встановлення на запис журналу. Це поле приховано за іконкою (налаштування) за замовчуванням.
Аналітика: Виберіть аналітичний розподіл, якщо є, для встановлення на запис журналу.
Мітка: Введіть мітку, якщо є, для встановлення на запис журналу.
Примітка
Хоча ні поле Партнер, ні поле Рахунок не є обов’язковими, принаймні одне з них має бути встановлено, щоб модель звірки працювала правильно.
Модель звірки може використовуватися для зіставлення партнерів, якщо Контрагенти включають Партнера, але не Рахунок.
Типові моделі звірки¶
В Odoo різні моделі доступні за замовчуванням залежно від фіскальної локалізації компанії. Їх можна оновити за потреби. Наступні моделі звірки існують у більшості фіскальних локалізацій.
Внутрішні переміщення¶
Модель звірки Внутрішні перекази використовується для здійснення внутрішніх переказів з одного банківського рахунку або рахунку готівки на інший шляхом переміщення всього балансу транзакції на рахунок ліквідності або внутрішнього переказу. Щоб повністю перенести суму з одного рахунку на інший, цю модель звірки необхідно використати як для транзакції вхідного журналу, так і для транзакції вихідного журналу.
Див. також
Банківська комісія¶
Модель звірки Банківські комісії генерує контрагента, який переміщує залишок балансу транзакції на рахунок банківських комісій (що відрізняється залежно від фіскальної локалізації) і включає «Банківські комісії» в Мітку нового запису, який він створює. Ця модель звірки застосовується лише до транзакцій, мітка яких містить «Банківські комісії» через її умови зіставлення.
Example
Вихідна банківська транзакція на $103 частково зіставлена з рахунком постачальника на $100, залишаючи $3 транзакції все ще незвіреними. Використовуйте модель звірення Банківські комісії, щоб створити новий запис контрагента на $3 і звірити його із залишковими $3 банківської транзакції.
Готівкова знижка¶
Модель звірки Знижка за готівку створює зустрічний запис, який переносить залишок балансу транзакції на рахунок знижки за готівку (що залежить від фіскальної локалізації) та включає «Знижка за готівку» в Мітці нового створеного запису.
Див. також
Зіставлення контрагентів¶
Зіставлення контрагентів дозволяє встановити правила для автоматичного співставлення транзакцій з правильним рахунком контрагента, що економить час і зменшує ризик помилок, які можуть виникнути під час ручної звірки. Наприклад, ви можете створити правило зіставлення контрагентів для вхідних платежів із конкретними номерами посилань або ключовими словами в описі транзакції. Коли вхідний платіж відповідає цим критеріям, Odoo автоматично зіставляє його з відповідним рахунком клієнта.
Щоб створити правило зіставлення контрагентів, налаштуйте будь-які умови співставлення, такі як конкретна мітка транзакції, а потім налаштуйте Контрагента та будь-які інші відповідні поля на вкладці Зустрічні записи. Встановлення Рахунку не є обов’язковим для зіставлення контрагентів.