Аналітичний бухоблік¶
Аналітичний облік допомагає відстежувати витрати та доходи та аналізувати рентабельність проекту або послуги. Під час створення записів у журналі витрати можуть бути розподілені між одним або кількома аналітичними рахунками.
Щоб активувати цю функцію, перейдіть до і ввімкніть Аналітичний облік у розділі Аналітика.
Див. також
Аналітичні рахунки¶
Аналітичні рахунки надають огляд витрат і доходів.
Щоб отримати доступ до аналітичних рахунків, перейдіть до . Щоб створити новий аналітичний рахунок, натисніть Створити і заповніть наступну інформацію:
Аналітичний рахунок: Призначте назву аналітичного рахунку.
Клієнт: Виберіть клієнта, пов’язаного з проектом, якщо це застосовно.
Посилання: Додайте посилання, щоб полегшити пошук рахунку за потреби.
План: Пов’яжіть Аналітичний рахунок з аналітичним планом.
Компанія: У мультикомпанійному середовищі виберіть компанію, яка використовує аналітичний рахунок. Щоб зробити аналітичний рахунок доступним для всіх компаній, залиште поле порожнім.
Валюта: Оновіть валюту аналітичного рахунку за потреби.
Потім можна заповнити інформацію про бюджет.
Аналітичні плани¶
Аналітичні плани групують аналітичні рахунки, дозволяючи компанії аналізувати свій облік, наприклад, відстежувати витрати та доходи за проектом або відділом.
Щоб отримати доступ до аналітичних планів, перейдіть до . Натисніть Створити, щоб створити новий план, додайте назву і заповніть наступну інформацію:
Батьківський: Пов’яжіть план з іншим аналітичним планом, якщо необхідно побудувати ієрархію між планами.
Застосовність за замовчуванням: Визначте, як застосовується план під час створення нового запису в журналі:
Необов’язковий: Додавання аналітичного плану не є обов’язковим.
Обов’язковий: Запис не може бути підтверджений, якщо не вибрано аналітичний рахунок.
Недоступний: План недоступний.
Колір: Встановіть колір для мітки, пов’язаної з цим конкретним планом.
Щоб налаштувати застосовність плану, створіть новий рядок на вкладці Застосовність та заповніть наступні поля:
Домен: Виберіть облікові документи, до яких застосовується план.
Префікси фінансових рахунків: Введіть префікс(и) рахунку(ів), до яких застосовується план.
Категорія товару: Виберіть категорію товару, до якої застосовується план.
Застосовність: Визначте, як застосовується план при створенні нового запису в журналі. Застосовність, встановлена тут, завжди має пріоритет над стандартною застосовністю.
Компанія: У багатокомпанійному середовищі виберіть компанію, яка використовує план. Щоб зробити аналітичний план доступним для всіх компаній, залиште поле порожнім.
Доступні дві інтелектуальні кнопки:
Підплани: Для створення складнішої аналітичної структури. Натисніть інтелектуальну кнопку, потім натисніть Створити, щоб додати підплан. Це створює батьківсько-дочірній зв’язок між двома планами, і поле Батьківський підплану автоматично заповнюється оригінальним планом.
Аналітичні рахунки: Для доступу до аналітичних рахунків, пов’язаних з планом.
Примітка
Кожен аналітичний план повинен мати принаймні один аналітичний рахунок.
Аналітичний розподіл¶
Розподіл витрат між одним або кількома аналітичними рахунками можна встановити в кожному рахунку/векселі або масово.
Примітка
Аналітичний розподіл попередньо заповнюється на основі застосовності та моделей аналітичного розподілу.
Аналітичний розподіл у рахунках або векселях¶
Щоб додати аналітичний розподіл, натисніть на стовпець Аналітичний розподіл при створенні рахунку або векселя.
Примітка
Поле Аналітичний розподіл є обов’язковим лише якщо аналітичний план було встановлено як Обов’язковий у полі Стандартна застосовність аналітичного плану або в полі Застосовність рядка аналітичного плану.
У вікні Аналітика виберіть потрібні Аналітичні рахунки у різних Аналітичних планах, що відображаються у стовпцях. Потім розподіліть витрати між рахунками, змінивши відсоток.
Масовий аналітичний розподіл¶
Щоб масово редагувати аналітичні рахунки в кількох записах одночасно, перейдіть до та виберіть ті, які потрібно оновити. Натисніть на стовпець Аналітичний розподіл та додайте необхідний розподіл у стовпець Аналітика, потім натисніть (хрестик) та Оновити. Аналітичний розподіл буде додано до вибраних елементів журналу.
Моделі аналітичного розподілу¶
Моделі аналітичного розподілу автоматично застосовують конкретний розподіл на основі визначених критеріїв.
Щоб створити нову модель аналітичного розподілу, перейдіть до , натисніть Створити і встановіть умови, які має відповідати модель для автоматичного застосування:
Примітка
Усі зазначені умови моделі аналітичного розподілу мають бути виконані, щоб модель було застосовано. Щоб застосувати модель аналітичного розподілу на основі окремих умов, створіть окремі моделі аналітичного розподілу для кожної умови.
Моделі аналітичного розподілу можна комбінувати та впорядковувати, дозволяючи розподіл між кількома моделями, якщо вони пов’язані з різними аналітичними планами. Щоб змінити порядок, перетягніть моделі за допомогою піктограми (перетягування).
Префікси рахунків: Застосовувати модель розподілу лише до записів журналу, що стосуються рахунків, які починаються з певних префіксів.
Партнер: Застосовувати модель розподілу лише до записів журналу, що стосуються конкретного партнера.
Продукт: Застосовувати модель розподілу лише до записів журналу, що стосуються конкретного продукту.
Компанія: У багатокомпанійному середовищі застосовувати модель розподілу лише до записів журналу, що стосуються конкретної компанії. Щоб застосувати її до всіх компаній, залиште поле порожнім.
Аналітичний розподіл: Аналітичний розподіл, який буде застосовано, коли виконано наведені вище умови.
Example
Кожного разу, коли запис журналу проводиться на рахунок Комунальні послуги (601000), він має автоматично розподілятися в аналітичному плані Відділи таким чином:
60% на аналітичний рахунок Виробництво
30% на аналітичний рахунок Маркетинг
10% на аналітичний рахунок Адміністрація
Щоб автоматизувати цей розподіл, для Префікса рахунків можна встановити 601, оскільки Комунальні послуги (601000) є єдиним рахунком у плані рахунків, що починається з 601.
Якщо в плані рахунків доступні додаткові рахунки, такі як Електрика (601100) або Газ (601200), розподіл також застосовуватиметься до обох, оскільки вони мають однаковий префікс.
Щоб визначити додаткові критерії, скористайтеся піктограмою (налаштування параметрів), щоб показати більше стовпців, або натисніть Переглянути на окремій моделі аналітичного розподілу.
Категорія партнера: Застосовувати цю модель розподілу лише до записів журналу, що стосуються партнера з певної категорії.
Категорія продукту: Застосовувати цю модель розподілу до записів журналу, що стосуються продукту з певної категорії.
Порада
Також можна створити модель аналітичного розподілу з вікна Аналітика, натиснувши Нова модель:
або при створенні рахунка-фактури/рахунка та заповненні аналітичного розподілу;
або при масовому редагуванні аналітичних рахунків у кількох записах одночасно.