Звірка з банком¶
Звірка з банком — це процес перевірки банківських транзакцій. Багато з цих транзакцій зіставляються з контрагентськими записами, пов’язаними з діловими документами, такими як рахунки клієнтам, рахунки постачальників та платежі, тоді як інші, які можуть не мати відповідного контрагентського запису (наприклад, банківські комісії), можна списати вручну або за допомогою моделей звірки. Звірка з банком є не лише обов’язковою для більшості підприємств, але й надає низку переваг, таких як зменшення ризику помилок у фінансових звітах, виявлення шахрайської діяльності та покращення управління грошовими потоками.
Завдяки стандартним правилам зіставлення та налаштовуваним банківським моделям звірки Odoo автоматично вибирає відповідні записи, коли це можливо.
Вигляд звірки з банком¶
Щоб відкрити вигляд Зіставлення з банком журналу, перейдіть до Дашборд обліку і:
натисніть назву журналу (наприклад, Банк) або його кнопку Транзакції, щоб відобразити всі транзакції, включно з раніше звіреними, або
натисніть кнопку x до звірки, щоб відобразити лише незвірені транзакції. Щоб включити раніше звірені транзакції, видаліть фільтр Не зіставлено з рядка пошуку.
Подання Звіряння банку складається з рядків для кожної транзакції журналу з найновішими, що відображаються першими. Кожна транзакція має дату, мітку, контрагента (якщо встановлено), кнопки дій та суму транзакції. Кожен рядок має додаткові дії, доступні через кнопку (три крапки).
Примітка
Після звірки транзакції запропоновані кнопки дій замінюються контрагентським записом (записами), з яким її було зіставлено, або рахунком (рахунками), на який її було списано.
Операції¶
Кожна транзакція пов’язана з проведенням, яке дебетує/кредитує основний рахунок журналу та його рахунок очікування до повного звіряння. У цей момент рахунок очікування замінюється рахунком контрагента або, у випадку ручного зіставлення, вибраним рахунком.
Див. також
Можливі дії¶
Залежно від транзакції доступні до двох запропонованих дій у вигляді кнопок, тоді як інші дії можна отримати, натиснувши кнопку (три крапки):
Встановити контрагента: відкриває пошуковий вигляд для додавання контрагента до транзакції.
Встановити рахунок: відкриває пошуковий вигляд для ручного вибору рахунку для списання повної суми транзакції на цей рахунок. За потреби відредагуйте рядок, щоб змінити суму.
Дебіторська заборгованість: списує транзакцію на рахунок дебіторської заборгованості контрагента.
Продажі: відкриває список замовлень на продаж, що належать контрагенту транзакції (або переходить безпосередньо до форми, якщо існує лише одне відповідне замовлення на продаж). Виберіть відповідні замовлення на продаж і натисніть Створити рахунки, потім поверніться до вигляду Зіставлення з банком і зіставте рахунок (рахунки) за допомогою кнопки дії Звірити.
Кредиторська заборгованість: списує транзакцію на рахунок кредиторської заборгованості контрагента.
Звірити: Відкриває пошуковий вигляд існуючих елементів із записів, таких як рахунки клієнтів, рахунки постачальників та платежі. Виберіть один або кілька елементів, щоб додати контрагентські елементи з відповідними рахунками цих елементів.
Пакети: Відкриває короткий список пакетних платежів. Щоб переглянути всі пакетні платежі, натисніть Знайти більше…. Виберіть пакетний платіж, щоб додати контрагентський елемент для кожного платежу пакета з відповідним рахунком кожного платежу.
Моделі звірення: Відображається кожна модель ручного звіряння, яка може застосовуватися до транзакції. Натисніть кнопку дії моделі звіряння, щоб створити контрагентські елементи, визначені в моделі звіряння.
Завантажити рахунки: Завантажте один або кілька рахунків для оцифрування. Після оцифрування рахунки доступні для зіставлення через кнопку дії Звірити.
Керувати моделями: Відкриває списковий вигляд Моделі звірення.
Відкрити журнальний запис: Відкриває журнальний запис цієї транзакції.
Видалити транзакцію: Видаляє цю транзакцію.
Примітка
Щоб видалити партнера з транзакції, натисніть значок (закрити) поруч із іменем партнера.
Завантаження рахунків із вигляду Зіставлення банку не звіряє їх автоматично з активною транзакцією.
Див. також
Звіряння транзакцій¶
Коли це можливо, Odoo автоматично звіряє транзакції на основі їхніх полів.
Якщо для транзакції не встановлено партнера, Мітка транзакції порівнюється з Номером, Посиланням клієнта, Посиланням рахунку та Посиланням платежу існуючих рахунків-фактур, рахунків та платежів.
Якщо для транзакції встановлено партнера, транзакція натомість зіставляється з рахунками-фактурами, рахунками та платежами партнера на основі Суми. Наступні правила використовуються послідовно для виявлення та застосування збігу:
Точний збіг
Знижковий збіг: для умов оплати зі знижками за дострокові платежі
Сума в мітці: якщо Сума рахунку-фактури знайдена в Мітці транзакції
Окрім використання цих фіксованих правил зіставлення, транзакції можуть зіставлятися автоматично за допомогою моделей звіряння. В іншому випадку звіряйте транзакції вручну, виконавши наступні кроки:
Розгорніть потрібний рядок серед незіставлених банківських транзакцій, щоб відобразити всі доступні кнопки дій.
Визначте контрагента. Існує кілька варіантів визначення контрагента, включаючи зіставлення з існуючими елементами, встановлення рахунку вручну, зіставлення з пакетними платежами та використання кнопок моделі звіряння.
Якщо результуюче проведення не є повністю збалансованим, додайте інший існуючий запис контрагента або списайте його, встановивши рахунок залишкової суми.
Існуючі записи¶
Щоб звірити транзакції з існуючими записами, пов’язаними з документами, такими як рахунки клієнтів, рахунки постачальників та платежі, натисніть кнопку дії Звірити, виберіть відповідні записи журналу зі списку та натисніть Вибрати.
Примітка
Якщо встановлено Контрагента, цей список автоматично фільтрується, щоб включати лише записи, пов’язані з цим контрагентом.
Порада
Використовуйте рядок пошуку у вікні Пошук: Записи журналу для зіставлення, щоб знайти конкретні записи журналу.
Якщо сума транзакції менша за рахунок або рахунок-фактуру, з якими вона звіряється, транзакція повністю звірена, але різниця залишається відкритою у записі контрагента. Залишкову суму можна залишити відкритою для подальшого звірення або рахунок чи рахунок-фактуру можна позначити як повністю оплачені. Щоб позначити рахунок або рахунок-фактуру як повністю оплачені, відредагуйте рядок, натисніть повністю оплачено та Зберегти. Щоб скасувати це, відредагуйте рядок знову, натисніть часткова оплата та Зберегти.
Якщо сума транзакції перевищує рахунок або рахунок-фактуру, з якими вона звіряється, транзакція звірена лише частково. Залишковий баланс можна звірити як будь-яку іншу суму транзакції.
Примітка
Можна зіставити існуючі записи чернеткових проведень. Можливі автоматичні проведення (такі як обмін валюти або проведення готівкового обліку) створюються в чернетці одночасно зі звіренням. Проведення оригінального запису також проводить автоматичне проведення.
Встановлення рахунку¶
Якщо жоден існуючий запис не відповідає вибраній транзакції, ви все одно можете списати транзакцію вручну: Натисніть Встановити рахунок, потім виберіть відповідний рахунок. Щоб списати лише частину транзакції, відредагуйте рядок, щоб відобразити правильне значення, і звірте залишкову суму за бажанням.
Порада
Якщо встановлено контрагента, списайте суму безпосередньо на його рахунок дебіторської або кредиторської заборгованості, натиснувши Дебіторська або Кредиторська кнопку дії.
Моделі звірення¶
Використовуйте моделі звірення, щоб створити власні правила, які можна застосовувати автоматично або вручну через власні кнопки для операцій, які часто повторюються. Ці власні кнопки дозволяють швидко звіряти банківські транзакції вручну, а також можуть бути поєднані з іншими моделями звірення та записами контрагентів при звіренні транзакцій.
Example
Вихідна банківська транзакція на $103 частково зіставлена з рахунком постачальника на $100, залишаючи $3 транзакції все ще незвіреними. Використовуйте модель звірення Банківські комісії, щоб створити новий запис контрагента на $3 і звірити його із залишковими $3 банківської транзакції.
Редагування рядків та скасування звірення транзакцій¶
Щоб відредагувати запис контрагента, розгорніть рядок, натисніть значок (олівець) та відредагуйте необхідні поля у вікні Редагувати рядок.
Примітка
Коли запис контрагента є існуючим записом журналу, деякі поля доступні лише для читання.
Якщо транзакція частково зіставлена із записом контрагента, використовуйте посилання, щоб позначити рахунок як повністю оплачений або повернутися до часткової оплати.
Щоб скасувати звірення транзакції, видаліть усі записи контрагентів, пов’язані з транзакцією, натиснувши значок (кошик).
Сітка¶
Взаємозалік (також відомий як взаємозалік ДЗ/КЗ) — це процес балансування вхідних боргів від та вихідних боргів до одного контрагента. Звірення вхідних та вихідних боргів створює новий запис журналу, який балансує борги. Існують два основні сценарії:
Банківська транзакція балансує (повністю або частково) вхідні та вихідні борги.
Жодна банківська транзакція не балансує вхідні та вихідні борги. Ця ситуація може виникнути, коли борги повністю балансують один одного або коли борги залишаються незбалансованими.
Взаємозалік з банківськими транзакціями¶
Коли банківська транзакція балансує (повністю або частково) вхідні та вихідні борги, звірте банківську транзакцію з перегляду Зіставлення банку, як і будь-які інші наявні елементи:
Натисніть Звірити на транзакції.
Виберіть усі відповідні контрагентські елементи як з боку кредиторської, так і дебіторської заборгованості.
Натисніть Вибрати.
Якщо залишається залишок, залежно від деталей можливі наступні ситуації:
Взаємозалік без банківських транзакцій¶
Коли жодна банківська транзакція не балансує вхідні та вихідні борги, немає нічого звіряти з перегляду Зіставлення банку. Однак сума боргу видима як у дебіторській, так і в кредиторській заборгованості. Щоб збалансувати ці борги так, щоб вони більше не відображалися у книзі контрагента, виконайте наступні кроки:
Перейдіть до .
Виберіть записи журналу, які дебетують або кредитують дебіторську та кредиторську заборгованість і представляють борги для взаємозаліку.
Натисніть Звірити.
Якщо борги не балансують один одного ідеально, з’являється спливаюче вікно Запис списання, що дозволяє вам вирішити, як обробити залишок:
Виберіть Дозволити часткові, щоб лише частково звірити дебіторську та кредиторську заборгованість і залишити залишок відкритим.
Використовуйте кнопку моделі звірки, щоб списати залишок.
Вручну виберіть Рахунок і за бажанням налаштуйте поля Податок, Журнал, Мітка, Дата та Перевірити.
Елементи тоді зіставляються, і їхній залишок видаляється з книги контрагента, що означає, що жодна оплата за ці борги не належить.
Примітка
Робочий процес однаковий, незалежно від того, чи є лише два рівних боргові зобов’язання на рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості, чи декілька боргів на кожному рахунку.