Кредит-ноти та відшкодування¶
Кредит-нота/дебет-нота або кредит-меморандум/дебет-меморандум — це документ, що надсилається клієнту для інформування про те, що йому було нараховано credit/дебет на певну суму.
Кілька випадків можуть призвести до кредит-ноти, зокрема:
помилка в рахунку або рахунку постачальника
повернення товарів, або відхилення послуг
доставлені товари пошкоджені
Дебет-ноти менш поширені, але найчастіше використовуються для відстеження боргів клієнтів або перед постачальниками через зміни в підтверджених рахунках клієнтів або рахунках постачальників.
Примітка
Видача кредит-ноти/дебет-ноти є єдиним законним методом скасування, повернення коштів або зміни підтвердженого рахунку. Обов’язково зареєструйте платіж після цього, якщо гроші повертаються клієнту, та/або підтвердьте повернення, якщо повертається товар, що зберігається на складі.
Видача кредит-ноти клієнту¶
У більшості випадків кредит-ноти створюються безпосередньо з відповідних рахунків. Для цього перейдіть до , відкрийте відповідний рахунок і натисніть Кредит-нота.
У вікні Кредитова нотатка заповніть поле Причина та за потреби оновіть Журнал і Дата сторнування. Є два варіанти:
Натисніть Сторнувати, щоб відкрити чернетку кредит-ноти, попередньо заповнену точними деталями з оригінального рахунку. Оновіть Продукт і Кількість та натисніть Підтвердити. Цей варіант дозволяє здійснити часткове повернення коштів або внести зміни до кредит-ноти.
Натисніть Сторнувати та створити рахунок, щоб створити кредитову нотатку, яка автоматично підтверджується та звіряється з пов’язаним рахунком, а також відкрити новий чернетковий рахунок, попередньо заповнений точними деталями з оригінального рахунку.
Щоб створити кредит-ноту з нуля, перейдіть до і натисніть Створити. Заповнення кредит-ноти здійснюється так само, як і заповнення рахунку.
Примітка
Послідовність кредит-ноти починається з R і супроводжується номером пов’язаного документа (наприклад, RINV/2025/0004 пов’язана з рахунком INV/2025/0004).
Видача дебет-ноти клієнту¶
У більшості випадків дебет-ноти створюються безпосередньо з відповідних рахунків. Для цього перейдіть до , відкрийте відповідний рахунок і натисніть Дебет-нота. Потім виконайте такі кроки:
У вікні Створити дебетову нотатку заповніть поле Причина та оновіть поля Використовувати конкретний журнал і Дата дебетової нотатки.
Увімкніть опцію Копіювати рядки, щоб скопіювати рядки рахунку, і натисніть Створити дебет-ноту.
У дебет-ноті оновіть Продукт і Кількість та натисніть Підтвердити.
Порада
Щоб створити дебет-ноту зі списку рахунків, виберіть потрібний рахунок (рахунки), натисніть Дії і виберіть Створити дебет-ноту.
Реєстрація повернення коштів постачальником¶
Повернення коштів постачальником або кредит-ноти постачальника реєструються так само, як і кредит-ноти:
Щоб зареєструвати повернення коштів постачальником або кредит-ноту постачальника безпосередньо з відповідного рахунку постачальника, перейдіть до , відкрийте відповідний рахунок постачальника і натисніть Кредит-нота.
Щоб записати її з нуля, перейдіть до і натисніть Створити.
Реєстрація дебет-ноти постачальника¶
Дебет-ноти від постачальників реєструються так само, як видаються дебет-ноти клієнтам.
Щоб зареєструвати дебет-ноту, перейдіть до , відкрийте відповідний рахунок постачальника і натисніть Дебет-нота.
Порада
Щоб створити дебет-ноту зі списку рахунків постачальників, виберіть потрібний рахунок (рахунки) постачальника, натисніть Дії і виберіть Створити дебет-ноту.
Записи журналу¶
Створення кредит-ноти/дебет-ноти з рахунку/рахунку постачальника генерує сторнувальний запис, який анулює проводки з оригінального рахунку/рахунку постачальника.
Example
Проводка рахунку:
Запис журналу кредит-ноти, створений для сторнування оригінального рахунку-фактури вище:
