Умови оплати та плани виплат

Умови оплати визначають усі умови оплати продажу, щоб допомогти клієнтам оплачувати свої рахунки-фактури правильно та вчасно.

Умови оплати зазвичай визначаються в документах, таких як замовлення на продаж, рахунки-фактури клієнтів та витратні накладні постачальників. Умови оплати охоплюють:

• Термін(и) оплати

• Знижки за раннє погашення

• Будь-які інші умови щодо платежу

План розстрочки дозволяє клієнтам оплачувати рахунок частинами, де суми та дати платежів заздалегідь визначені продавцем.

Example

Оплата одразу

Повна оплата має бути здійснена в день виставлення рахунку.

15 днів (або Net 15)

Повна оплата має бути здійснена через 15 днів після дати рахунку.

21 MFI

Повна оплата має бути здійснена до 21-го числа місяця, наступного за датою рахунку.

30% авансу і решта до кінця місяця

30% сплачується в день видачі рахунку. Залишок сплачується наприкінці наступного місяця.

2% 10, Net 30 EOM

2% знижка за готівку, якщо платіж отримано протягом десяти днів. В іншому випадку повна сума сплачується наприкінці місяця, що настає після дати рахунку.

Примітка

• Умови оплати не слід плутати з рахунками авансових платежів. Якщо для конкретного замовлення ви виставляєте кілька рахунків своєму клієнту, це не є ні умовами оплати, ні планом розстрочки, а політикою виставлення рахунків.

• Ця сторінка про функцію умов оплати, а не про умови та положення, які можна використовувати для оголошення договірних зобов’язань щодо використання вмісту, політики повернення товарів та інших політик, пов’язаних із продажем товарів і послуг.

Див. також

• Навчальні матеріали Odoo: умови оплати

• Знижки за готівку та зменшення податку

Налаштування

Щоб створити нові умови оплати, виконайте наступні кроки:

1. Перейдіть до Бухгалтерія ‣ Налаштування ‣ Умови оплати і натисніть Створити.

2. Введіть назву в поле Умови оплати. Це поле є назвою, яка відображається як внутрішньо, так і в замовленнях на продаж.

3. Позначте прапорець Дострокова знижка і заповніть поля відсотка знижки, днів знижки та зменшення податку, щоб додати знижку за готівку, якщо потрібно.

4. У розділі Умови оплати додайте набір правил (умов), щоб визначити, що потрібно сплатити і до якої дати (дат). Визначення умов автоматично обчислює дату (дати) оплати. Це особливо корисно для керування планами розстрочки (умовами оплати з кількома умовами).

   Щоб додати умову, натисніть Додати рядок, визначте значення знижки та тип у полях До сплати, потім заповніть поля Через, щоб визначити дату оплати.

   Порада

   Опція Днів до кінця місяця на дозволяє додати буферний період, щоб рахунок, зареєстрований наприкінці місяця, не мав термін оплати на початку місяця, що безпосередньо настає.

5. Введіть текст, який буде відображатися в документі (замовлення на продаж, рахунок тощо) у сірому текстовому полі в стовпці Попередній перегляд.

6. Позначте прапорець Показати дати розстрочки, щоб відобразити розбивку кожного платежу та його дати оплати в звіті рахунку, якщо потрібно.

Порада

Щоб замість цього вказати кількість днів до кінця місяця, використовуйте від’ємне значення в полі Через.

Щоб перевірити, що ваші умови оплати налаштовано правильно, введіть дату рахунку в рядку Приклад, щоб створити платежі, які мають бути сплачені, та їхні дати оплати, використовуючи ці умови оплати.

Важливо

Умови обчислюються в порядку їхніх термінів сплати.

Example

У наступному прикладі 30% підлягає сплаті в день видачі, а решта 70% підлягає сплаті в кінці наступного місяця.

Буфер кінця місяця

Опція Днів кінця місяця на дозволяє користувачам додавати буферний період, щоб рахунок, зареєстрований наприкінці місяця, не підлягав сплаті на початку місяця, який безпосередньо слідує.

Використовуючи цю опцію, Odoo обчислює дату сплати, беручи дату рахунку, додаючи ціле число з поля Після, переходячи до кінця відповідного місяця, а потім додаючи ціле число з поля Днів на наступний місяць.

Example

Наприклад, візьмемо два рахунки, один датований 5 березня, а інший — 28 березня. Обидва використовують однакові умови оплати з одним рядком Умови сплати для 100% суми до сплати, яка підлягає сплаті через 5 Днів кінця місяця на 1.

Для рахунку, датованого 5 березня, дата сплати обчислюється як 1 квітня за такими розрахунками:

• 5 березня + 5 днів = 10 березня

• 10 березня + кінець місяця = 31 березня

• 31 березня + на 1 = 1 квітня

Для рахунку, датованого 28 березня, дата сплати обчислюється як 1 травня за такими розрахунками:

• 28 березня + 5 днів = 2 квітня

• 2 квітня + кінець місяця = 30 квітня

• 30 квітня + на 1 = 1 травня

Використання умов оплати

Умови оплати можна визначити за допомогою поля Умови оплати на:

• Контактах: Щоб автоматично встановлювати типові умови оплати для нових замовлень на продаж, рахунків та рахунків-фактур контакту. Це можна змінити у формі контакту на вкладці Продажі та закупівлі.

• Пропозиціях/замовленнях на продаж: Щоб встановити конкретні умови оплати автоматично для всіх рахунків, згенерованих із пропозиції або замовлення на продаж.

Умови оплати можна визначити за допомогою поля Дата сплати зі спадним списком Умови на:

• Рахунки клієнтів: Щоб встановити конкретні умови оплати на рахунку.

• Рахунки постачальників: Щоб встановити конкретні умови оплати на рахунку.

Порада

Встановлення умов оплати на рахунку постачальника в основному корисне для керування умовами постачальника з кількома внесками або знижками при оплаті готівкою. В іншому випадку достатньо вручну встановити термін оплати. Якщо умови оплати вже визначені, очистіть поле, щоб вибрати дату.

Записи журналу

Рахунки з конкретними умовами оплати генерують різні записи журналу з одним елементом журналу для кожної обчисленої дати оплати.

Це полегшує стягнення заборгованості та звірку, оскільки Odoo враховує кожну дату оплати, а не тільки дату балансу. Це також допомагає отримати точний звіт про дебіторську заборгованість за термінами.

Example

У цьому прикладі був виставлений рахунок на $1000 з такими умовами оплати: 30% сплачується в день виставлення рахунку, а решта 70% сплачується в кінці наступного місяця.

Рахунок	Установлений термін	Дебет	Кредит
Розрахунок з дебіторами	21 лютого	300
Розрахунок з дебіторами	31 березня	700
Продажі товару			1000

$1000, списані на дебіторську заборгованість, розподіляються на два окремі елементи журналу. Кожен з них має свій термін оплати.