Гватемала¶
Вступ¶
За допомогою гватемальської локалізації ви можете підключитися до податкового органу Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) для створення електронних документів з XML, фіскальним номером та електронним підписом.
Підтримувані документи:
FACT-Factura,
FCAM-Factura Cambiaria,
FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente,
NCRE-Credit Note,
NDEB-Debit Note,
NABN-Nota de Abono,
FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente,
FACT-Factura with Export Complement.
Локалізація потребує облікового запису Infile, який дозволяє користувачам генерувати електронні документи в Odoo. Щоб запитати обліковий запис Infile, заповніть Форму реєстрації Infile.
Глосарій¶
У гватемальській локалізації використовуються такі терміни:
SAT: Superintendencia de Administración Tributaria — державний орган, відповідальний за забезпечення сплати податків у Гватемалі.
FEL: Factura Electrónica en Línea — система електронного виставлення рахунків, що вимагається SAT у Гватемалі, яка зобов’язує компанії створювати та керувати електронними документами відповідно до місцевих нормативів.
EDI: Electronic Data Interchange — відправлення електронних документів.
Infile — стороння організація, яка забезпечує обмін електронними документами між компаніями та урядом Гватемали.
UUID: Universally Unique Identifier — унікальний буквено-цифровий код, присвоєний SAT кожному сертифікованому електронному документу в системі FEL, що використовується для відстеження та офіційної перевірки.
Phrases: Типи фраз із конкретними кодами сценаріїв використовуються в гватемальській локалізації для дотримання вимог SAT. Їх слід додавати залежно від режиму емітента, отримувача та типу операції. Ці фрази використовуються в XML та PDF документах.
Establishment Code: Унікальний ідентифікатор, присвоєний SAT кожному бізнес-закладу, який є обов’язковим для електронного виставлення рахунків.
Quetzal: Офіційна валюта Гватемали, яка позначається символом GTQ. Це базова валюта для всіх фінансових операцій у гватемальській локалізації.
Налаштування¶
Встановлення модулів¶
Встановіть наступні модулі, щоб отримати всі функції гватемальської локалізації:
Ім’я |
Технічна назва |
Опис |
|---|---|---|
Гватемала - Облік |
|
Пакет фіскальної локалізації за замовчуванням. Він додає облікові характеристики для гватемальської локалізації, які представляють мінімальну конфігурацію, необхідну для роботи компанії в Гватемалі відповідно до настанов, встановлених SAT. Встановлення модуля автоматично завантажує план рахунків та податки. |
Гватемала Електронний обмін даними для обліку |
|
Включає всі технічні та функціональні вимоги для створення та перевірки електронних документів на основі технічної документації, опублікованої SAT. Авторизовані документи перелічені вище. |
Примітка
Odoo автоматично встановлює базовий модуль Гватемала - Облік, коли база даних встановлюється з вибраною країною Гватемала. Однак для активації електронного виставлення рахунків модуль Гватемала Електронний обмін даними для обліку (l10n_gt_edi) потрібно встановити вручну.
Компанія¶
Щоб налаштувати інформацію про вашу компанію, відкрийте застосунок Налаштування, прокрутіть вниз до розділу Компанії, натисніть Оновити інформацію та налаштуйте наступне:
Назва компанії
Адреса, включаючи Вулицю, Місто, Область, Поштовий індекс та Країну
Податковий номер: введіть ідентифікаційний номер для вибраного типу платника податків.
Приналежність до ПДВ: виберіть приналежність до ПДВ для компанії, яка є типом режиму, до якого належить компанія.
Юридична назва: юридична назва компанії, яка використовується в XML та PDF документах.
Код установи: необхідна частина XML під час створення електронного документа. Якщо це поле не встановлено, всі електронні документи будуть відхилені.
Щоб знайти Код установи у вашому обліковому записі SAT, перейдіть до . Відображається список зареєстрованих установ разом з відповідними кодами.
Важливо
Після налаштування компанії в параметрах бази даних перейдіть до контактної форми компанії та переконайтеся, що Тип ідентифікаційного номера встановлено як NIT.
Облікові дані для електронного виставлення рахунків¶
У Гватемалі електронне виставлення рахунків є обов’язковим для більшості підприємств. Odoo підключається до авторизованого провайдера Infile для створення та подання електронних документів до SAT для перевірки.
Перед випуском електронних документів необхідно налаштувати та підключити Odoo до Infile, щоб забезпечити їх належну перевірку та призначення офіційного UUID.
Infile¶
Підпишіть договір про обслуговування безпосередньо з Infile. Після цього Infile надасть необхідні облікові дані для введення в Odoo.
Примітка
Щоб створити обліковий запис Infile і скористатися знижкою 8%, доступною для клієнтів Odoo, заповніть: Форму реєстрації Infile. Агент Infile зв’яжеться з вами, щоб допомогти завершити процес адаптації та підписати договір про надання послуг.
Odoo¶
В Odoo після завершення процесу Infile перейдіть до , прокрутіть вниз до розділу Локалізація Гватемали, а потім виконайте наступні кроки:
Виберіть середовище Веб-сервіси Infile: Тестове або Промислове.
Введіть Облікові дані Infile:
Ім’я користувача або префікс веб-сервісу Infile
Токен Infile
Ключ Infile
Натисніть Зберегти.
Примітка
Облікові дані Infile надаються компанією Infile і є обов’язковими як для тестового, так і для промислового середовища. Якщо вони недоступні, зверніться до служби підтримки Infile.
Порада
Демонстраційне середовище призначене лише для тестування і не генерує юридичні документи, ключі UUID або фіскальні фоліо. Для використання демонстраційного середовища обліковий запис або облікові дані Infile не потрібні.
Мульти-валютність¶
Офіційний курс обміну валют у Гватемалі надається Банком Гватемали. Odoo може підключатися безпосередньо до його служб і отримувати курс валюти автоматично або вручну.
Див. також
Основні дані¶
План рахунків¶
План рахунків встановлюється за замовчуванням як частина набору даних, включених до модуля локалізації. Рахунки автоматично зіставляються з податками, рахунками кредиторської заборгованості за замовчуванням та рахунками дебіторської заборгованості за замовчуванням.
Рахунки можуть бути додані або видалені відповідно до потреб компанії.
Контакти¶
На картках контактів необхідно заповнити наступні поля:
Назва компанії
Адреса, включаючи Вулицю, Місто, Область, Поштовий індекс та Країну
Ідентифікаційний номер:
Тип: Виберіть тип ідентифікації.
Номер: Необхідний для підтвердження електронного рахунку-фактури.
Примітка
Щоб автоматично включити певну фразу в XML та PDF кожного електронного рахунку-фактури для контакту, виберіть її в полі Фрази на вкладці Продажі та закупівлі картки контакту.
Податки¶
У рамках модуля локалізації Гватемали податки створюються автоматично з їх налаштуванням та пов’язаними фінансовими рахунками.
Електронні рахунки-фактури¶
Після успішного налаштування бази даних можна створювати та надсилати електронні документи.
Після підтвердження рахунків клієнтів їх можна надіслати в електронному вигляді до SAT через Infile за умови заповнення таких полів:
Клієнт: Введіть інформацію про клієнта.
Тип документа GT: Виберіть тип документа, який ви хочете створити, наприклад FACT - Factura Electrónica або FCAM - Factura Cambiara. За замовчуванням типом документа є FACT.
Термін оплати: Для визначення, чи рахунок потрібно оплатити зараз чи пізніше.
Журнал: Виберіть журнал продажів.
Товари: Вкажіть товари з коректними податками.
Після завершення натисніть Підтвердити.
Примітка
Якщо вам потрібно додати конкретну фразу на основі операції, перейдіть на вкладку Інша інформація та додайте відповідну фразу в Фрази GT. Ці фрази використовуються в документах XML і PDF.
Примітка
Якщо вам потрібно додати доповнення до рахунку, ви можете зробити це в полі Умови та положення. Доповнення буде включено до документа XML і може використовуватися для надання додаткової інформації або приміток, пов’язаних з рахунком.
Після підтвердження рахунку натисніть Надіслати. У вікні, що з’явиться, обов’язково увімкніть прапорці Надіслати до SAT та електронною поштою, щоб надіслати XML до SAT через веб-службу Infile та підтверджений рахунок на електронну адресу клієнта, і натисніть Надіслати. Після цього відбувається таке:
XML-документ створено.
Генерується UUID.
XML обробляється синхронно службою Infile.
Якщо файл прийнято, він відображається в чаті, а клієнту надсилається електронний лист з відповідними файлами
pdfтаxml.Якщо файл містить помилки, відображається попереджувальне повідомлення з причиною (причинами), а електронний лист не надсилається.
На вкладці SAT відображається таке:
Дата та час: Зафіксована мітка часу створення XML.
Статус GT: Результат статусу, отриманий у відповіді від SAT. Якщо файл містить помилки, відображається попереджувальне повідомлення з причиною (причинами), а електронний лист не надсилається.
UUID: Унікальний ідентифікатор, призначений SAT електронному документу.
Завантажити сертифікат: Для завантаження надісланого файлу XML, навіть якщо результат від SAT був відхилений.
Дебетові та кредитові ноти¶
Щоб надіслати дебетову або кредитову ноту до Infile, спочатку створіть дебетову або кредитову ноту.
Потім у вікні Надіслати натисніть Надіслати до SAT (гватемальський EDI), щоб подати її для перевірки в реальному часі. Після успішної перевірки QR-код від Infile вбудовується в PDF дебетової або кредитової ноти.
Експортні рахунки-фактури¶
Експортні рахунки-фактури мають відповідати таким умовам:
Тип ідентифікації клієнта має бути ПДВ, Паспорт або Іноземний ID.
Наступні поля мають бути визначені на вкладці Інша інформація рахунку-фактури клієнта в розділі Облік:
Інкотермс
GT Фрази: Тип 4 Код 1
Компанія-консигнант
Усі рядки рахунку-фактури мають включати податки, встановлені на 0%.
