Управління рахунками постачальників¶
Рахунок постачальника — це рахунок-фактура, отриманий за продукти та/або послуги, придбані компанією у постачальника. Рахунки постачальників реєструють кредиторську заборгованість у міру її надходження від постачальників і можуть включати суми, що підлягають сплаті за придбані товари та/або послуги, податки з продажу, витрати на транспортування та доставку тощо.
В Odoo рахунок постачальника може бути створений на різних етапах процесу закупівлі, залежно від політики контролю рахунків, вибраної в налаштуваннях продукту.
Політики контролю рахунків¶
Щоб налаштувати політику контролю рахунків продукту, перейдіть до і клацніть на потрібний продукт, щоб відкрити його. Потім клацніть на вкладку Закупівлі. У розділі Рахунки постачальників поле Політика контролю містить два варіанти політики:
За замовленими кількостями: створює рахунок постачальника, щойно підтверджується замовлення на закупівлю. Продукти та кількості в замовленні на закупівлю використовуються для створення чернетки рахунку.
За отриманими кількостями: рахунок створюється лише після того, як отримано все (або частину) загальне замовлення. Продукти та отримані кількості використовуються для створення чернетки рахунку.
Після вибору політики натисніть Зберегти, щоб зберегти зміни.
Три шляхи співставлення¶
Політика 3-стороннє звірення гарантує, що рахунки постачальників оплачуються лише після того, як усі (або деякі) продукти в замовленні на закупівлю (PO) були отримані.
Щоб активувати 3-стороннє звірення, перейдіть до і прокрутіть до розділу Виставлення рахунків.
Поставте прапорець біля 3-стороннє звірення і натисніть Зберегти.
Важливо
Функція 3-стороннє звірення призначена для роботи лише з політикою Контроль рахунків, встановленою на Отримані кількості.
Керування рахунками постачальників у Бухгалтерії¶
Рахунки постачальників також можна створювати безпосередньо з додатка Бухгалтерія, без необхідності спочатку створювати замовлення на закупівлю.
Перейдіть до і натисніть Створити. Це відкриє порожню форму Рахунок постачальника.
Додайте постачальника в поле Постачальник. Потім на вкладці Рядки рахунку натисніть Додати рядок, щоб додати продукти.
Виберіть продукт зі спадного меню в полі Продукт і введіть кількість для замовлення в полі Кількість.
Виберіть Дату рахунку і налаштуйте будь-яку іншу необхідну інформацію. Нарешті, натисніть Підтвердити, щоб підтвердити рахунок.
Після підтвердження натисніть вкладку Записи журналу, щоб переглянути журнали Рахунок. Ці журнали заповнюються на основі конфігурації у відповідних формах Постачальник і Продукт.
За потреби натисніть Credit Note, щоб додати кредит-ноту до рахунку. Крім того, можна додати номер Посилання на рахунок.
Коли все готово, натисніть Зареєструвати платіж, а потім Створити платіж, щоб завершити Рахунок постачальника.
Порада
Щоб прив’язати чернетку рахунку до існуючого замовлення на закупівлю, натисніть спадне меню біля Автозаповнення перед натисканням Підтвердити і виберіть PO з меню.
Рахунок автоматично заповнюється інформацією з обраного PO.
Пакетне виставлення рахунків¶
Рахунки постачальників можна обробляти та керувати пакетно в програмі Облік.
Перейдіть до . Потім встановіть прапорець у верхньому лівому куті, поруч із стовпцем Номер, під кнопкою Створити.
Це вибирає всі наявні рахунки постачальників зі Статусом Проведено або Чернетка.
Натисніть кнопку Друк, щоб роздрукувати вибрані рахунки.
Натисніть Зареєструвати платіж, щоб створити та обробити платежі для кількох рахунків постачальників одночасно.
Примітка
Лише платежі зі Статусом, вказаним як Проведено, можуть бути виставлені пакетно. Платежі на стадії Чернетка повинні бути проведені, перш ніж їх можна буде включити до пакетного виставлення рахунків.
Натискання Зареєструвати платіж відкриває спливаюче вікно Зареєструвати платіж. У спливаючому вікні виберіть Журнал, до якого мають бути проведені рахунки, виберіть Дату платежу та виберіть Спосіб оплати.
У цьому спливаючому вікні також є можливість Групувати платежі. Якщо цей прапорець встановлено, створюється лише один платіж замість одного на рахунок. Ця опція з’являється, лише якщо функція Пакетні платежі увімкнена в налаштуваннях програми .
Коли все готово, натисніть кнопку Створити платіж. Це створює список записів журналу на окремій сторінці. Записи журналу в цьому списку пов’язані з відповідними рахунками постачальників.
Див. також